独角兽基金三季度末均实现正收益

来源: 北京商报   

随着三季报的披露完毕，成立于今年7月的战略配售基金（即独角兽基金）的首轮业绩也浮出水面。尤其是在国内资本市场推迟CDR发行之后，在暂时失去原有投资标的的基础上，这些独角兽基金具体的配仓选择引发市场关注。北京商报记者注意到，6只独角兽基金皆在三季度选择重仓债券，而在债市回暖的市场环境下均取得了正收益。

10月26日，汇添富发布旗下产品“汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金”（LOF）（以下简称“汇添富配售”）的三季度报告，报告显示，截至三季度末，汇添富配售投资债券的比例为93.35%。同日发布公告的嘉实配售、华夏配售和南方配售的债券投资比例也分别达到91.61%、96.54%和97.15%。而另两只独角兽基金，易方达配售的投债比例高达98.04%，招商配售的比例则为65.89%。

就三季度的投资策略来看，基金经理普遍表示，彼时正处于成立初期，为获取稳定收益，主要以债券和现金管理类资产为主。如汇添富配售基金经理就表示，在债券建仓策略上主要从3年运作的角度来考虑，品种上选择流动性好、信用安全性高的债券，重点配置交易所的公司债券和银行间的同业存单，少量配置利率债券以及中期票据。

嘉实配售基金经理也表示，在三季度本着稳健投资原则，以固收类投资为主，构建高信用等级高流动性组合，主要配置存单、利率债及高等级信用债，并通过不同期限正逆回购套利获取收益增厚。

从业绩方面来看，6只产品在三季度皆取得了正收益，分别实现净值增长1%左右。公告数据显示，截至三季度末，南方配售业绩最佳，净值增长率达到了1.1%，而汇添富配售、招商配售、嘉实配售、易方达配售和华夏配售则分别为0.59%、0.7%、0.77%、0.87%和0.92%。截至10月26日，6只独角兽基金的净值增长幅度更是全部提高至1%以上，其中，为首的是华夏配售，成立以来的净值增长率达到1.6%。

净值的增长也随之带动了产品规模的扩大，Wind数据显示，截至目前，6只独角兽基金的规模都出现了不同比例的增长，累计规模达到了1062.58亿元，较首募规模的1049.19亿元增加了13.39亿元，增幅为1.28%。

在一位大型基金公司人员看来，相较于其他类型公募基金产品，战略配售基金从投资标的和投资价值方面都属于稀有品种。由于目前公募市场中，仅有该类型基金可以参与上市公司战略配售，且普通投资者也仅有这一种方式可以参与到战略配售当中。因此，战略配售基金具有一定的普惠性。

也有分析人士表示，近年来，以信息技术为代表的新一轮科技和产业革命正在蓬勃兴起，但是，由于以往资本市场制度限制以及宏观改革措施尚未跟上，一批处于引领地位的创新企业已经在境外上市，同时第二批快速成长的创新企业也在筹划上市。而支持这类企业股票在境内发行上市，将有利于增强境内市场国际化水平和全球影响力，提升境内上市公司质量，也使境内投资者能够分享到新时代经济发展的成果。

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