Matrixport 资管主管表示，在高波动率环境下，波动率交易成为关键策略

8月22日，Daniel，Matrixport 资产管理主管在YouTube直播中深度解析了当前市场波动的原因和潜在投资策略。Daniel 表示，全球加密货币市场遭遇了显著的回调，主流资产显著下跌，在不确定的宏观经济环境及不稳定的市场情绪中寻求稳健收益，是机构及个人投资者都函待解决的事情。

Daniel 在直播中表示，受地缘政治和美股科技股表现不佳影响，比特币从6.5万美元跌至5.8万美元；以太坊也表现疲软，链上活跃度下降，市场信心减弱。市场情绪从乐观转为中性或悲观，机构在期权市场上的逢高减持显示出对短期反弹的信心不足。集中持有比特币和以太坊等头部币种，并使用双币和雪球等结构化产品锁定收益或能对抗当前波动风险。同时，建议保持谨慎，密切关注大额交易和市场资金流动。

宏观经济与加密资产的相关性增大。美股科技股的表现对加密市场产生了重要影响，尤其是科技巨头如英伟达未能达到市场预期，导致市场信心受挫。这种负面情绪传导至加密市场，投资者对宏观经济的担忧增加，进一步影响了加密资产的投资决策。包括拼多多在内的中概股遭遇大幅下跌，引发了市场对科技股和加密资产高估值的质疑。这种质疑进一步压制了市场的风险偏好，投资者在面临高波动性的环境下，更加倾向于降低风险敞口。

通过分析期权市场的订单簿，发现机构投资者对未来市场单边上涨的信心不足，更多倾向于逢高减持。这表明他们希望锁定收益并降低风险敞口。这种交易行为暗示市场将维持震荡格局，单边上涨的可能性较低。市场预期趋于保守，投资者普遍对短期内出现显著上涨行情持谨慎态度。

在高波动率环境下，波动率交易成为关键策略。利用时间价值加成的期权产品，投资者可以在波动的市场中提高容错率，增加策略灵活性。这种交易策略允许投资者在市场剧烈波动时，仍能通过合理布局和及时调整策略来获取稳健收益。

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