机构去年末持有公募基金份额逾57% QDII收益率最高

来源: 中国证券报   

金评媒（https://www.jpm.cn） 编者按：截至2016年12月31日，公募基金资产净值约86656.95亿元，同比增长9.30%。

截至2017年4月11日，共有3429只公募基金披露了年报。从资产净值变动情况看，截至2016年12月31日，公募基金资产净值约86656.95亿元，同比增长9.30%。其中混合型和股票型基金净值较2015年分别减少1380.94亿元和538.96亿元，合计减少1919.90亿元;债券型基金资产净值增加7957.52亿元。

从持有基金份额情况看，机构投资者和个人投资者持有占比分别为57.23%、42.77%。从基金份额变动情况看，截至2016年12月31日，基金份额约82053.96亿份，同比增长15.82%。其中债券型和混合型基金的份额增长较为明显，分别为7797.72亿份和1789.04亿份，增幅分别为137.56%、10.70%，其他类型的基金份额增长相对不明显。

QDII型基金收益率最高

2016年公募基金净申购316.28亿份，占全市场期初份额的0.45%。其中，混合型基金遭遇大量赎回，净赎回3585.78亿份，占期初份额比为21.44%;债券型基金净申购5482.01亿份，占期初份额比为96.71%。

费用支出方面，2016年公募基金全行业总费用为943.01亿元，同比增长1.38%;其中，管理人报酬总计498.38亿，同比增长5.86%;托管费总计110.88亿元，同比增长15.81%;销售服务费69.08亿，同比增长26.03%;交易费用134.15亿元，同比下降38.47%。

披露年报的110家基金管理人中，华夏基金的管理人报酬最高，为27.19亿元，占同业全部收入的5.46%，前10家管理人报酬合计209.14亿元，占同业全部收入的41.96%。2016年公募基金整体呈亏损状态，约亏损1741亿元。其中混合型、股票型基金亏损较多，分别亏损约1935亿元、1091亿元，货币型基金盈利较多，约盈利1167亿元。

2016年公募基金全年平均收益率为-2.20%。其中QDII型基金收益率最高，为11.27%，混合型、股票型基金亏损较多，分别为-9.06%、-14.24%。

资产配置呈股减债增趋势

2016年，全市场基金资产共90165.21亿元，较上年增长4.28%。按资产类型来看，权益类资产约16635.69亿元，占基金资产组合的比例为18.45%;固定收益类资产约33684.79亿元，占资产组合的比例为37.36%。

混合型基金在权益类资产的投资约9775.33亿元，占混合型基金资产组合的比例为47.07%，在固定收益类的投资约5925.23亿元，占混合型基金资产组合的比例为28.53%。

持股方面，2016年，股票和混合型基金持股总市值为15639.76亿元，较上年减少13.12%。其中，持有沪市主板的股票市值最大，为7079.43亿元，占沪市主板总流通市值的2.95%;持有创业板市值2589.91亿元，占板块总流通市值的比例最大，为8.48%。

股票型基金和混合型基金持股主要集中在制造业和金融业，合计持股市值约为10887.90亿元，占股票型和混合型基金持股总市值的69.61%。

持债方面，2016年，基金持债总市值为33313.46亿元，较上年增长25.95%。按债券品种来看，基金持有同业存单、企业债券、企业短期融资券较多，分别为9684.70亿元、6465.66亿元、6348.12亿元，占基金持债总市值比例分别为29.07%、19.41%、19.06%。

按照基金类型来看，债券型和货币型基金持债总市值分别为14280.71亿元、12450.35亿元，占基金持债总市值比例分别为42.87%、37.37%。

从机构和个人投资者持有基金份额情况看，机构投资者共持有46958.82亿份基金，个人投资者持有35095.14亿份基金，两者占比分别为57.23%、42.77%。从基金类型来看，债券型基金的机构投资者比例最高，达82.87%;其次是QDII和股票型基金，其个人投资者比例分别为66.76%、65.63%。此外，披露年报的110家基金管理人从业人员持有本公司管理的基金合计20.27亿份，占基金总份额的比例为0.02%，有53家基金管理人的从业人员持有本公司基金比例超过行业平均水平。

（编辑：玄金玉）

来源: 中国证券报

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