一周回顾 | 值得重新审视的5支股票

来源: 公众号ID：capitalwatch   

特朗普发誓要“以某种形式回归”，这是一个典型的不透明承诺，但无论如何这个承诺都是不祥的。特朗普的行动可能会转移，而不是消失。尽管如此，让我们庆祝这位动荡和叛逆的真人秀总统的卸任，同时，突出一些将在下一届政府中崛起的股市明星——我们希望这届政府会让电视节目变得平淡无奇。

一段沉闷的场面，里面充满了深度且平稳的新闻发布会和蹩脚的拍照活动，以及陈腐的统一情绪——所有这些都是在以新冠病毒消散、经济增长、重新出现在世界舞台上以及股票市场看涨的背景下发生的。

其实，一想到美国总统拜登(Biden)坐在摇椅上签署行政命令，似乎还处于半睡半醒的状态，我忍不住感到欣慰。但无聊并不意味着没有抱负。实际上，无聊可能正是解决拜登继任后遗留的问题清单所需要的。前国防部长，中央情报局局长，白宫办公厅主任莱昂·帕内塔（Leon Panetta）在本周接受《大西洋报》采访时说：“一个理性，经验丰富的总统将会非常非常无聊。”

现在回到我们的话题…

如果我们希望回归传统上枯燥的政治节目，我们就有了一个良好的开端。也就是说:迄今为止，拜登政府最令人兴奋的事情是诗歌朗诵。所以，给自己裹上一条暖和的毯子(戴口罩)，再看看这些反特斯拉的股票。

1) CVS Health (NYSE: CVS)

CVS Health可能是世界上最糟糕的地方之一。但是，尽管那些荧光灯会立即引起头痛，但这家药店却为顾客和有抱负的投资者提供了一种能产生长期红利的股票。的确，2019年，当亚马逊(Nasdaq: AMZN)开始涉足CVS的领域时，CVS的投资者感到不安，但CVS的回归速度就像季节性湿疹一样快(对于这种情况，CVS是我的首选)。债务负担也让投资者感到担忧。自2019年以来，该股就像过山车一样上下波动，但我认为，到2020年下半年，该股将开始出现可持续复苏。尽管亚马逊仍然是一个威胁（几乎对每个行业），但除非贝索斯能够提供即日送达的药品，否则CVS仍将是一个让你配处方药的地方——你还可以买一大堆其他你可能并不需要的东西。

2）Fluor Corporation（NYSE：FLR）

在桥梁倒塌之前，基础设施不是世界上最令人兴奋的事情。据说，就连特朗普也想通过一项大规模的基础设施法案，尽管他一直没有抽出时间。大胆的基础设施支出立法是本届政府为数不多的几项能在两党合作基础上获得通过的法案之一。(民主党仍需要10名共和党参议员才能通过重大立法改革)。我们的基础设施已经非常过时了，当这样的法案真的通过时，像Fluor这样的公司将会受益。

Fluor为能源、化工、采矿、金属和运输等终端市场客户提供工程、采购、建造和制造服务。这家市值28.4亿美元的公司去年获得了一项政府合同，负责在全国范围内停用、退役和移除选定的核设施。随着拜登试图转向更清洁的能源解决方案（尽管我认为核能应该是这里能源平衡的一部分），反核趋势将继续下去。今年迄今为止，该股股价从横盘走势飙升至逾25%。该股已从上周四21.25美元的高点下跌约1美元;我会等着看它是否跌破每股20美元，然后再回升。如果油价没有涨到21.5美元以上，那就买入它，坚持到这几十年来讨论已久的基础设施项目破土动工。

3) IBM (NYSE: IBM)

国际商业机器公司。就连IBM的名字似乎也过时了，相比之下，英特尔听起来更像是一家未来的公司。这家公司自1911年成立以来，一直在从事各种各样的工作——从开发用于屠宰场的奶酪切片机，到生产用于帮助追踪社保领取者的制表机，以及相当可耻的为纳粹追踪犹太人的制表机。但撇开它悠久且部分骇人听闻的历史不讲，这家总部位于纽约Armonk的公司拥有35万多名员工，服务170个国家/地区。最后，就像英特尔和其他一些所谓的恐龙一样，它看到了隧道尽头的光——一束穿过云层的光。

IBM对Red Hat的收购是这个巨人进军大型企业云计算的关键部分。IBM在Kubernetes上投入了大量资金，Kubernetes是一种基于容器的云协议，可实现前所未有的规模和效率。管理层似乎终于开始接受并理解未来在哪里，以及如何改变投资者对这个长期停滞不前的巨人的负面看法。

尽管该公司可能最终听取了以云计算为核心的甲骨文的建议，并计划在2021年分拆其蓬勃发展的IT服务业务，以专注于其名为“新IBM”的“混合云”业务，但另一只势利股甲骨文公司(Oracle Corporation)则是一个更好的选择。尽管IBM的市盈率为10倍，比甲骨文的15倍还要低，但甲骨文的营收已连续两个季度同比增长，而IBM的营收则连续三个季度下降。但是，考虑到甲骨文1.5％的远期股息和IBM 5.3％的远期股息，我将同时购买这两种股票，并至少持有12个月。

4) Canadian Solar (Nasdaq: CSIQ)

太阳能行业看似不乏味，但在历史的这一点上确实如此，或者应该如此。随着全球一天天变热，我们不应该谈论未来五年工业的迅猛增长，而这本来是早就该发生的事情。即使拜登无法通过AOC级的“绿色新政”，在接下来的五年中，太阳能行业也会大放光芒。在这方面，我最喜欢的是加拿大太阳能公司(Canadian Solar)，因为它的市盈率没有同行那么高。

这家总部位于安大略的公司在中国和东南亚开展了大量业务。在中国，中国政府将太阳能补贴额度延长至2020年的人民币923.6亿元(合130亿美元)，较去年增长近8%。此外，加拿大太阳能公司在美国也有几家办事处。随着拜登上任后，该公司股价(和其他太阳能公司一样)大幅上涨，加拿大太阳能公司今年及以后应该会有可观的回报。

5) Mastercard (NYSE: MA)

像Square(NYSE:SQ)和PayPal(Nasdaq:PYPL)这样的玩家无疑是金融界未来不可忽视的力量。这是两只值得购买的股票，尤其是Square，因为该股最近有所下跌。但是如果在支付处理领域中有一家老牌且平稳的公司需要购买，那一定是万事达卡（Mastercard）。

作为一家市值3540亿美元的公司，万事达卡避免了成为贷方——这是一个有其优势的战略决策。这也是一种安全而乏味的策略但在支付处理方面采取安全的做法意味着万事达卡不受衰退的直接影响。押注这家公司基本上其实就是押注GDP的增长和经济复苏的前景。美联储暗示的温和的货币政策也将刺激支出，无疑，万事达卡将从中受益。

杰富瑞(Jefferies)分析师特雷弗•威廉姆斯(Trevor Williams)称，这是“罕见的表现不佳时期”，他将万事达卡目标价从315美元上调至415美元。他还看好Visa (NYSE: V)，将其目标价从195美元上调至250美元。

当美国人开始走出国门，重新看到世界的时候，买下它们。我们所希望的世界比我们记忆中的更令人兴奋——但不是以奇怪的方式。

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